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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 593.00 | 259.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852.00 | 1 593.00 | 259.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 1 346 963.00 | | 1 346 963.00 | 1 346 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 326.00 | | 1 367 326.00 | 1 367 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 178.00 | 1 593.00 | 1 367 585.00 | 1 369 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 002.00 | 343 963.00 | | 438 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 289.00 | 94 039.00 | | 403 289.00 |
DL TOTAL (I) | 885 291.00 | 482 002.00 | | 885 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 905 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 376.00 | 295 376.00 | | 287 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 25 841.00 | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 883.00 | 1 543.00 | | 173 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 294.00 | 2 228 233.00 | | 482 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 585.00 | 2 710 236.00 | | 1 367 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 918.00 | 2 228 233.00 | | 194 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 1 101.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 1 101.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
VI Groupe et associés | 287 376.00 | | 287 376.00 | 287 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 294.00 | 194 918.00 | 287 376.00 | 482 294.00 |