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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 492.00 | 1 360.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852.00 | 492.00 | 1 360.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 2 453 436.00 | | 2 453 436.00 | 2 453 436.00 |
BZ Autres créances | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
CF Disponibilités | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 875.00 | | 2 708 875.00 | 2 708 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 727.00 | 492.00 | 2 710 236.00 | 2 710 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 963.00 | | | 343 963.00 |
DH Report à nouveau | | -19 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 039.00 | 367 452.00 | | 94 039.00 |
DL TOTAL (I) | 482 002.00 | 387 963.00 | | 482 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 473.00 | 1 212 759.00 | | 1 905 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 376.00 | 295 376.00 | | 295 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | 38 253.00 | | 25 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 165 628.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 233.00 | 1 712 016.00 | | 2 228 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 236.00 | 2 099 979.00 | | 2 710 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 233.00 | 1 712 016.00 | | 2 228 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 473.00 | 1 905 473.00 | | 1 905 473.00 |
VI Groupe et associés | 295 376.00 | 295 376.00 | | 295 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 063 000.00 | | | 3 063 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363 000.00 | | | 2 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 773.00 | 184 773.00 | | 184 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 233.00 | 2 228 233.00 | | 2 228 233.00 |