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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 3 628.00 | 431.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059.00 | 3 628.00 | 431.00 | 4 059.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CF Disponibilités | 1 678 166.00 | | 1 678 166.00 | 1 678 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 746.00 | | 1 743 746.00 | 1 743 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 805.00 | 3 628.00 | 1 744 177.00 | 1 747 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 765 233.00 | 806 582.00 | | 765 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 743.00 | -41 349.00 | | 407 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 976.00 | 809 233.00 | | 1 216 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 932.00 | 1 600 079.00 | | 21 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 849.00 | 294 849.00 | | 294 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 977.00 | 93 617.00 | | 85 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 708.00 | 2 946.00 | | 123 708.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 201.00 | 1 991 491.00 | | 527 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 177.00 | 2 800 724.00 | | 1 744 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 201.00 | 1 991 491.00 | | 527 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 294 849.00 | | | 294 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 736.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 736.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VI Groupe et associés | 294 849.00 | 294 849.00 | | 294 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 201.00 | 527 201.00 | | 527 201.00 |