| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 045.00 | 2 803.00 | 91 242.00 | 94 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 685.00 | | 405 685.00 | 405 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 240.00 | 2 803.00 | 91 437.00 | 94 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 297.00 | | 1 187 297.00 | 1 187 297.00 |
BZ Autres créances | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 944.00 | 8 855.00 | 236 089.00 | 244 944.00 |
CF Disponibilités | 281 839.00 | | 281 839.00 | 281 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 756 412.00 | 8 855.00 | 1 747 558.00 | 1 756 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 653.00 | 11 658.00 | 1 838 995.00 | 1 850 653.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 737.00 | | | 158 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 374.00 | 158 737.00 | | 976 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 112.00 | 159 737.00 | | 1 136 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 33.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 202 292.00 | | 67 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 000.00 | 333 619.00 | | 625 000.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 112 772.00 | | 10 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 884.00 | 648 716.00 | | 702 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 995.00 | 808 453.00 | | 1 838 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 666.00 | | 2 722 666.00 | 2 722 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 666.00 | | 2 722 666.00 | 2 722 666.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 468.00 | 74 831.00 | | 477 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 136.00 | 1 178 001.00 | | 2 724 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 762.00 | 1 019 264.00 | | 1 747 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 374.00 | 158 737.00 | | 976 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 328.00 | | 70 912.00 | 23 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 133.00 | | 70 912.00 | 23 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 2 432.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 2 432.00 | | 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 921.00 | 303 921.00 | | 303 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 685.00 | 405 685.00 | | 405 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 297.00 | | | 1 187 297.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 755.00 | 1 218 560.00 | 195.00 | 1 218 755.00 |
VW T.V.A. | 217 743.00 | 217 743.00 | | 217 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 884.00 | 702 884.00 | | 702 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 396.00 | 63 609.00 | | 44 396.00 |
ST Autres comptes | 549 081.00 | 360 560.00 | | 549 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785.00 | 390.00 | | 785.00 |
YT Sous‐traitance | 15 031.00 | 63 955.00 | | 15 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 316.00 | 3 186.00 | | 10 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 419.00 | 227 832.00 | | 464 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |