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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 994.00 | 22 253.00 | 542 742.00 | 564 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 262 521.00 | | 2 262 521.00 | 2 262 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 710.00 | 22 253.00 | 3 386 458.00 | 3 408 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 165.00 | | 3 039 165.00 | 3 039 165.00 |
BZ Autres créances | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 263.00 | 7 018.00 | 490 245.00 | 497 263.00 |
CF Disponibilités | 1 067 040.00 | | 1 067 040.00 | 1 067 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 019.00 | 7 018.00 | 4 829 000.00 | 4 836 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 729.00 | 29 271.00 | 8 215 458.00 | 8 244 729.00 |
CU Autres participations | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 521 031.00 | 2 983 790.00 | | 4 521 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 409.00 | 1 537 241.00 | | 2 309 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 540.00 | 4 522 131.00 | | 6 831 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 886.00 | 71 488.00 | | 104 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 725.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 130 296.00 | | 121 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 543.00 | 778 657.00 | | 1 128 543.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 4 443.00 | | 6 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | 15 000.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 918.00 | 1 001 609.00 | | 1 383 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 458.00 | 5 523 846.00 | | 8 215 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 918.00 | | | 1 383 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 886.00 | 71 488.00 | | 104 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 765 801.00 | | 5 765 801.00 | 5 765 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 801.00 | | 5 765 801.00 | 5 765 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 640.00 | 703 751.00 | | 1 008 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 313.00 | 4 132 815.00 | | 5 804 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 904.00 | 2 595 574.00 | | 3 494 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 409.00 | 1 537 241.00 | | 2 309 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 078.00 | | 798 632.00 | 2 610 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 993.00 | | 90 001.00 | 474 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 085.00 | | 708 631.00 | 2 135 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 805.00 | 6 447.00 | | 15 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 805.00 | 6 447.00 | | 15 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 543.00 | 1 128 543.00 | | 1 128 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 262 521.00 | | 2 262 521.00 | 2 262 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 165.00 | 3 039 165.00 | | 3 039 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 432.00 | 3 271 716.00 | 2 262 716.00 | 5 534 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 918.00 | 1 383 918.00 | | 1 383 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
ST Autres comptes | 580 349.00 | | | 580 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
YT Sous‐traitance | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 663.00 | | | 906 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 725.00 | | | 829 725.00 |