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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 993.00 | 15 805.00 | 459 188.00 | 474 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 890.00 | | 1 553 890.00 | 1 553 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 078.00 | 15 805.00 | 2 594 273.00 | 2 610 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 681.00 | | 2 440 681.00 | 2 440 681.00 |
BZ Autres créances | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 303.00 | 318.00 | 341 985.00 | 342 303.00 |
CF Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 929 785.00 | 318.00 | 2 929 467.00 | 2 929 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 970.00 | 16 123.00 | 5 523 846.00 | 5 539 970.00 |
CU Autres participations | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 983 790.00 | 2 171 817.00 | | 2 983 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 241.00 | 811 972.00 | | 1 537 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 131.00 | 2 984 890.00 | | 4 522 131.00 |
DP Provisions pour risques | 106.00 | | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 488.00 | 330.00 | | 71 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 31 109.00 | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 296.00 | 150 141.00 | | 130 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 657.00 | 444 194.00 | | 778 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 194.00 | 488 333.00 | | 444 194.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 14 555.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 609.00 | 655 329.00 | | 1 001 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 846.00 | 3 640 218.00 | | 5 523 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 609.00 | 655 329.00 | | 1 001 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 488.00 | 330.00 | | 71 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 411.00 | | 4 117 411.00 | 4 117 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 411.00 | | 4 117 411.00 | 4 117 411.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 751.00 | 403 624.00 | | 703 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 815.00 | 3 465 926.00 | | 4 132 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 574.00 | 2 653 954.00 | | 2 595 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 241.00 | 811 972.00 | | 1 537 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 621.00 | | 1 058 155.00 | 636 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 686.00 | 770 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 686.00 | 1 109 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 741.00 | | 109 112.00 | 229 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 880.00 | | 949 043.00 | 406 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698.00 | 5 421.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 5 421.00 | | 6 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 202.00 | 504.00 | 2 202.00 | 2 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202.00 | 504.00 | 2 202.00 | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 890.00 | | 1 553 890.00 | 1 553 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 681.00 | 2 440 681.00 | | 2 440 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VI Groupe et associés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 305.00 | 137 303.00 | | 137 305.00 |
VP Divers | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 657.00 | 778 657.00 | | 778 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 511.00 | 2 583 425.00 | 1 554 085.00 | 4 137 511.00 |
VW T.V.A. | 307 504.00 | 307 504.00 | | 307 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 609.00 | 1 001 609.00 | | 1 001 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 876.00 | 14 562.00 | | 15 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 115.00 | 112 025.00 | | 157 115.00 |
ST Autres comptes | 544 589.00 | 502 075.00 | | 544 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 905.00 | 34 476.00 | | 54 905.00 |
YT Sous‐traitance | 31 653.00 | 26 726.00 | | 31 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 876.00 | 14 562.00 | | 15 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 182.00 | 575 335.00 | | 687 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 885.00 | 38 757.00 | | 52 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 429.00 | 675 301.00 | | 789 429.00 |