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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 635.00 | 28 899.00 | 660 736.00 | 689 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 149 194.00 | | 3 149 194.00 | 3 149 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 024.00 | 28 899.00 | 4 391 125.00 | 4 420 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 455.00 | | 3 615 455.00 | 3 615 455.00 |
BZ Autres créances | 196 484.00 | | 196 484.00 | 196 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 697.00 | 886.00 | 1 743 812.00 | 1 744 697.00 |
CF Disponibilités | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 892 864.00 | 886.00 | 5 891 978.00 | 5 892 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 888.00 | 29 784.00 | 10 283 103.00 | 10 312 888.00 |
CU Autres participations | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 830 440.00 | 4 521 031.00 | | 6 830 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 102.00 | 2 309 409.00 | | 2 258 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 089 642.00 | 6 831 540.00 | | 9 089 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 104 886.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | 1 135.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 579.00 | 121 754.00 | | 249 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 064.00 | 1 128 543.00 | | 916 064.00 |
EA Autres dettes | | 6 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 461.00 | 1 383 918.00 | | 1 193 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 103.00 | 8 215 458.00 | | 10 283 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 461.00 | 1 383 918.00 | | 1 193 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 104 886.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700 019.00 | | 5 700 019.00 | 5 700 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 019.00 | | 5 700 019.00 | 5 700 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 007.00 | 1 008 640.00 | | 902 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 098.00 | 5 804 313.00 | | 5 744 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 996.00 | 3 494 904.00 | | 3 485 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 102.00 | 2 309 409.00 | | 2 258 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 710.00 | | 1 061 314.00 | 3 408 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 420 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 689 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 994.00 | | 174 641.00 | 564 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 716.00 | | 886 673.00 | 2 843 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 253.00 | 6 646.00 | | 22 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 253.00 | 6 646.00 | | 22 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 149 194.00 | | 3 149 194.00 | 3 149 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 615 455.00 | 3 615 455.00 | | 3 615 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 484.00 | 196 484.00 | | 196 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 328.00 | 3 811 939.00 | 3 149 389.00 | 6 961 328.00 |