| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 3 400 438.00 | 283 370.00 | 3 117 068.00 | 3 400 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 1 875.00 | 20 625.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 611.00 | 567.00 | 1 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 659.00 | | 343 659.00 | 343 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 049.00 | 289 130.00 | 3 481 919.00 | 3 771 049.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 324 909.00 | | 324 909.00 | 324 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 960.00 | | 356 960.00 | 356 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 009.00 | 289 130.00 | 3 838 879.00 | 4 128 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 066.00 | -21 985.00 | | 161 066.00 |
DL TOTAL (I) | 149 081.00 | -11 985.00 | | 149 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 535.00 | 3 121 595.00 | | 3 358 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 26 394.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 092.00 | 607 744.00 | | 270 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 146.00 | 3 539.00 | | 61 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 798.00 | 3 759 272.00 | | 3 689 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 879.00 | 3 747 287.00 | | 3 838 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 735 578.00 | | 1 735 578.00 | 1 735 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 578.00 | | 1 735 578.00 | 1 735 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 122.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 586.00 | 5 030.00 | | 1 735 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 520.00 | 27 015.00 | | 1 574 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 066.00 | -21 985.00 | | 161 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 426.00 | | 4 072 616.00 | 3 138 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439 993.00 | 3 771 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439 993.00 | 3 767 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 151.00 | | 4 072 616.00 | 3 135 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 286 122.00 | 289 130.00 | 3 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 705.00 | 420.00 | 3 125.00 | 2 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 64.00 | 149.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 285 637.00 | 285 855.00 | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 092.00 | 270 092.00 | | 270 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VB T. V. A. | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358 535.00 | 394 442.00 | 1 658 298.00 | 3 358 535.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 798.00 | 725 704.00 | 1 658 298.00 | 3 689 798.00 |