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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 3 792 101.00 | 1 217 597.00 | 2 574 505.00 | 3 792 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 796.00 | 1 229 549.00 | 2 592 247.00 | 3 821 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CF Disponibilités | 592 991.00 | | 592 991.00 | 592 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 658.00 | | 745 658.00 | 745 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 454.00 | 1 229 549.00 | 3 337 906.00 | 4 567 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 390.00 | 144 435.00 | | 176 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 349.00 | 181 955.00 | | 390 349.00 |
DL TOTAL (I) | 577 739.00 | 337 390.00 | | 577 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 037.00 | 2 832 633.00 | | 2 452 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 511.00 | 130 886.00 | | 199 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 619.00 | 40 338.00 | | 108 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 166.00 | 3 003 857.00 | | 2 760 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 906.00 | 3 341 247.00 | | 3 337 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 990.00 | | 2 086 990.00 | 2 086 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 990.00 | | 2 086 990.00 | 2 086 990.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 303.00 | 472.00 | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 303.00 | 472.00 | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | 472.00 | | 6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 453.00 | 63 877.00 | | 146 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 296.00 | 2 258 367.00 | | 2 093 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 947.00 | 2 076 411.00 | | 1 702 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 349.00 | 181 955.00 | | 390 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 796.00 | | | 3 821 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 821 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 818 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 522.00 | | | 3 818 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 666.00 | 317 883.00 | | 911 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 391.00 | 317 883.00 | | 908 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
UX Autres créances clients | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 037.00 | 393 059.00 | 1 599 659.00 | 2 452 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 668.00 | 152 668.00 | | 152 668.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 166.00 | 701 189.00 | 1 599 659.00 | 2 760 166.00 |