| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 3 792 101.00 | 901 588.00 | 2 890 513.00 | 3 792 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 5 625.00 | 16 875.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 796.00 | 911 666.00 | 2 910 131.00 | 3 821 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 359 237.00 | | 359 237.00 | 359 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 116.00 | | 431 116.00 | 431 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 913.00 | 911 666.00 | 3 341 247.00 | 4 252 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 435.00 | 38 081.00 | | 144 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 955.00 | 106 354.00 | | 181 955.00 |
DL TOTAL (I) | 337 390.00 | 155 435.00 | | 337 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 633.00 | 3 206 236.00 | | 2 832 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 886.00 | 196 383.00 | | 130 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 474.00 | | 40 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 857.00 | 3 403 117.00 | | 3 003 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 247.00 | 3 558 552.00 | | 3 341 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 893.00 | | 2 257 893.00 | 2 257 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 893.00 | | 2 257 893.00 | 2 257 893.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 877.00 | 39 739.00 | | 63 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 367.00 | 2 177 767.00 | | 2 258 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 411.00 | 2 071 413.00 | | 2 076 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 955.00 | 106 354.00 | | 181 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 796.00 | | | 3 821 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 796.00 | | | 3 821 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 608.00 | 318 058.00 | | 593 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 333.00 | 318 058.00 | | 590 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UX Autres créances clients | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 633.00 | 387 195.00 | 1 589 159.00 | 2 832 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 857.00 | 558 419.00 | 1 589 159.00 | 3 003 857.00 |