| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 3 792 101.00 | 585 580.00 | 3 206 521.00 | 3 792 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 3 750.00 | 18 750.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 003.00 | 174.00 | 1 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 821 796.00 | 593 608.00 | 3 228 189.00 | 3 821 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
BZ Autres créances | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CF Disponibilités | 170 886.00 | | 170 886.00 | 170 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 363.00 | | 330 363.00 | 330 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 160.00 | 593 608.00 | 3 558 552.00 | 4 152 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
DH Report à nouveau | | -21 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 354.00 | 161 066.00 | | 106 354.00 |
DL TOTAL (I) | 155 435.00 | 149 081.00 | | 155 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206 236.00 | 3 358 535.00 | | 3 206 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 383.00 | 270 092.00 | | 196 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | 61 146.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 117.00 | 3 689 798.00 | | 3 403 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 552.00 | 3 838 879.00 | | 3 558 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 177 766.00 | | 2 177 766.00 | 2 177 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 766.00 | | 2 177 766.00 | 2 177 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 739.00 | 59 049.00 | | 39 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 767.00 | 1 735 586.00 | | 2 177 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 413.00 | 1 574 520.00 | | 2 071 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 354.00 | 161 066.00 | | 106 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 049.00 | | 430 588.00 | 3 771 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 840.00 | 3 821 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 840.00 | 3 818 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767 774.00 | | 430 588.00 | 3 767 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 130.00 | 304 478.00 | | 289 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 855.00 | 304 478.00 | | 285 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 383.00 | 196 383.00 | | 196 383.00 |
UX Autres créances clients | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
VB T. V. A. | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197 503.00 | 372 599.00 | 1 560 370.00 | 3 197 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 141.00 | 578 237.00 | 1 560 370.00 | 3 403 141.00 |