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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 905.00 | 2 057.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 5 154.00 | 40 846.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 970.00 | 19 269.00 | 109 701.00 | 128 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 853.00 | 54 659.00 | 656 194.00 | 710 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 535.00 | 79 986.00 | 832 548.00 | 912 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CF Disponibilités | 273 915.00 | | 273 915.00 | 273 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 699.00 | | 364 699.00 | 364 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 234.00 | 79 986.00 | 1 197 247.00 | 1 277 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 602.00 | | | 801 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 387.00 | | | 1 135 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 247.00 | | | 1 197 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 815.00 | | | 485 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 409.00 | 151 837.00 | 623 093.00 | 801 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 485.00 | 82 735.00 | 23 750.00 | 106 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 387.00 | 485 815.00 | 623 093.00 | 1 135 387.00 |