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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 18 187.00 | -15 226.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 620.00 | 53 999.00 | 75 621.00 | 129 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 933.00 | 172 759.00 | 544 173.00 | 716 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 264.00 | 244 945.00 | 674 319.00 | 919 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BT Marchandises | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CF Disponibilités | 171 362.00 | | 171 362.00 | 171 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 440.00 | | 235 440.00 | 235 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 704.00 | 244 945.00 | 909 759.00 | 1 154 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 226.00 | 17 860.00 | | 32 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 289.00 | 34 366.00 | | 42 289.00 |
DL TOTAL (I) | 118 515.00 | 96 226.00 | | 118 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 965.00 | 653 315.00 | | 502 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 759.00 | 159 908.00 | | 159 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 722.00 | 85 214.00 | | 74 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 287.00 | 43 493.00 | | 41 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 290.00 | 15 451.00 | | 12 290.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 244.00 | 957 381.00 | | 791 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 759.00 | 1 053 607.00 | | 909 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 039.00 | 461 399.00 | | 441 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 314.00 | | 3 950.00 | 915 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 602.00 | | 3 950.00 | 842 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 363.00 | 84 581.00 | | 160 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 156.00 | 6 030.00 | | 12 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 207.00 | 78 551.00 | | 148 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 356.00 | 152 152.00 | 350 204.00 | 502 356.00 |
VI Groupe et associés | 159 759.00 | 159 759.00 | | 159 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 383.00 | 53 633.00 | 23 750.00 | 77 383.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 243.00 | 441 039.00 | 350 204.00 | 791 243.00 |