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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 892.00 | 1 069.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 10 265.00 | 35 735.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 620.00 | 36 549.00 | 93 070.00 | 129 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 983.00 | 111 658.00 | 601 325.00 | 712 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 314.00 | 160 364.00 | 754 950.00 | 915 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CF Disponibilités | 206 003.00 | | 206 003.00 | 206 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 686.00 | | 298 686.00 | 298 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 000.00 | 160 364.00 | 1 053 636.00 | 1 214 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 366.00 | 21 860.00 | | 34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 96 226.00 | 61 860.00 | | 96 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 343.00 | 801 602.00 | | 653 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 908.00 | 158 932.00 | | 159 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 214.00 | 87 912.00 | | 85 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 493.00 | 44 023.00 | | 43 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451.00 | 42 918.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 409.00 | 1 135 387.00 | | 957 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 636.00 | 1 197 247.00 | | 1 053 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 535.00 | | | 912 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 823.00 | | | 839 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 501.00 | | | 237 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 986.00 | 80 378.00 | | 79 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 6 098.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 928.00 | 74 279.00 | | 73 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 908.00 | 159 908.00 | | 159 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 593.00 | 150 236.00 | 502 356.00 | 652 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
VP Divers | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 540.00 | 80 790.00 | 23 750.00 | 104 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 410.00 | 455 053.00 | 502 356.00 | 957 410.00 |