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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 962.00 | 23 312.00 | 25 649.00 | 48 962.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 125.00 | 71 541.00 | 59 583.00 | 131 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 933.00 | 228 753.00 | 488 179.00 | 716 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 249.00 | 323 607.00 | 598 642.00 | 922 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 347 313.00 | | 347 313.00 | 347 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 862.00 | | 412 862.00 | 412 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 111.00 | 323 607.00 | 1 011 504.00 | 1 335 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 515.00 | 32 226.00 | | 74 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 946.00 | 42 289.00 | | 31 946.00 |
DL TOTAL (I) | 150 461.00 | 118 515.00 | | 150 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 809.00 | 502 965.00 | | 531 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 165.00 | 159 759.00 | | 157 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 876.00 | 74 722.00 | | 119 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 683.00 | 41 287.00 | | 39 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 043.00 | 791 244.00 | | 861 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 504.00 | 909 759.00 | | 1 011 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 548.00 | 441 039.00 | | 554 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 264.00 | | 2 984.00 | 919 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 552.00 | | 2 984.00 | 846 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 945.00 | 78 661.00 | | 244 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | 5 125.00 | | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 758.00 | 73 536.00 | | 226 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 277.00 | 224 782.00 | 306 495.00 | 531 277.00 |
VI Groupe et associés | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 332.00 | 52 582.00 | 23 750.00 | 76 332.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 043.00 | 554 548.00 | 306 495.00 | 861 043.00 |