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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 |
CF Disponibilités | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 279.00 | | 1 299 279.00 | 1 299 279.00 |
CU Autres participations | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
DL TOTAL (I) | 227 068.00 | | | 227 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 948.00 | | | 949 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 211.00 | | | 1 072 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 279.00 | | | 1 299 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 734.00 | | | 282 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 211 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 500.00 | 2 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 932.00 | 160 455.00 | 651 695.00 | 949 932.00 |
VI Groupe et associés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 500.00 | | | 1 016 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 211.00 | 282 734.00 | 651 695.00 | 1 072 211.00 |