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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 |
CF Disponibilités | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 271.00 | | 176 271.00 | 176 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 237.00 | | 1 392 237.00 | 1 392 237.00 |
CU Autres participations | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 400.00 | 639 301.00 | | 865 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 543.00 | 226 099.00 | | 179 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 943.00 | 909 400.00 | | 1 088 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 205.00 | 465 625.00 | | 302 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 295.00 | 466 585.00 | | 303 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 237.00 | 1 375 985.00 | | 1 392 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 512.00 | 164 385.00 | | 165 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 240 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 457.00 | 13 901.00 | | 10 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 543.00 | 226 099.00 | | 179 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 669.00 | | | 1 211 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 669.00 | | | 1 211 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655.00 | | 2 358.00 | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | | 2 358.00 | 6 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 199.00 | 164 417.00 | 137 782.00 | 302 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 295.00 | 165 512.00 | 137 782.00 | 303 295.00 |