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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 |
CF Disponibilités | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 441.00 | | 1 312 441.00 | 1 312 441.00 |
CU Autres participations | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 097.00 | 183 068.00 | | 448 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 204.00 | 265 029.00 | | 191 204.00 |
DL TOTAL (I) | 683 301.00 | 492 097.00 | | 683 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 051.00 | 789 491.00 | | 628 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 139.00 | 790 579.00 | | 629 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 441.00 | 1 282 676.00 | | 1 312 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 523.00 | 162 538.00 | | 163 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 290 000.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796.00 | 24 971.00 | | 18 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 204.00 | 265 029.00 | | 191 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 669.00 | | | 1 211 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 669.00 | | | 1 211 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | | 2 358.00 | 11 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 041.00 | 162 424.00 | 465 617.00 | 628 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 436.00 | | | 161 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 139.00 | 163 523.00 | 465 617.00 | 629 139.00 |