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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 |
CF Disponibilités | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 676.00 | | 1 282 676.00 | 1 282 676.00 |
CU Autres participations | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 029.00 | 187 068.00 | | 265 029.00 |
DL TOTAL (I) | 492 097.00 | 227 068.00 | | 492 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 491.00 | 949 948.00 | | 789 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 667.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 125.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 471.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 579.00 | 1 072 211.00 | | 790 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 676.00 | 1 299 279.00 | | 1 282 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 538.00 | 282 734.00 | | 162 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 236 500.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 971.00 | 49 432.00 | | 24 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 029.00 | 187 068.00 | | 265 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 669.00 | | | 1 211 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 669.00 | | | 1 211 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 477.00 | 161 436.00 | 628 041.00 | 789 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 579.00 | 162 538.00 | 628 041.00 | 790 579.00 |