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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 30 243.00 | 17 606.00 | 47 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 500.00 | 137 894.00 | 17 606.00 | 155 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 320 967.00 | | 320 967.00 | 320 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 506.00 | 137 894.00 | 348 612.00 | 486 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 166.00 | | | -34 166.00 |
DL TOTAL (I) | 343 959.00 | | | 343 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 612.00 | | | 348 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 166.00 | | | -34 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 717.00 | | 20 659.00 | 154 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 876.00 | 155 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 876.00 | 154 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 130.00 | | 20 659.00 | 154 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 717.00 | 3 053.00 | 19 876.00 | 154 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 130.00 | 3 053.00 | 19 876.00 | 154 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 089.00 | | | 113 089.00 |