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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 33 296.00 | 14 553.00 | 47 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 500.00 | 140 947.00 | 14 553.00 | 155 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 303 925.00 | | 303 925.00 | 303 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 316.00 | | 350 316.00 | 350 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 816.00 | 140 947.00 | 364 869.00 | 505 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 347 087.00 | | | 347 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 869.00 | | | 364 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
ST Autres comptes | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YW Taxe professionnelle | -283.00 | | | -283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 875.00 | | | 46 875.00 |