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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 36 349.00 | 11 500.00 | 47 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 500.00 | 144 000.00 | 11 500.00 | 155 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 310 107.00 | | 310 107.00 | 310 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 450.00 | | 330 450.00 | 330 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 950.00 | 144 000.00 | 341 950.00 | 485 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 939.00 | | | -13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 333 148.00 | | | 333 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 950.00 | | | 341 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 939.00 | | | -13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 947.00 | 3 053.00 | | 140 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 360.00 | 3 053.00 | | 140 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 337.00 | | | 32 337.00 |