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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 33 296.00 | 14 553.00 | 47 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 500.00 | 140 947.00 | 14 553.00 | 155 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 332 225.00 | | 332 225.00 | 332 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 970.00 | | 336 970.00 | 336 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 470.00 | 140 947.00 | 351 523.00 | 492 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 344 204.00 | | | 344 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 523.00 | | | 351 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 894.00 | 3 053.00 | | 137 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 307.00 | 3 053.00 | | 137 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YT Sous‐traitance | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 727.00 | | | 109 727.00 |