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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AN Terrains | 17 476.00 | 16 602.00 | 874.00 | 17 476.00 |
AP Constructions | 429 207.00 | 264 570.00 | 164 637.00 | 429 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 514.00 | 162 745.00 | 28 770.00 | 191 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 863.00 | 194 216.00 | 12 647.00 | 206 863.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 481.00 | 641 487.00 | 350 994.00 | 992 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 483.00 | | 473 483.00 | 473 483.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 222 779.00 | | 222 779.00 | 222 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 344.00 | | 788 344.00 | 788 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 825.00 | 641 487.00 | 1 139 338.00 | 1 780 825.00 |
CU Autres participations | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 455.00 | 187 806.00 | | 80 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 546.00 | 40 357.00 | | 34 546.00 |
DL TOTAL (I) | 159 000.00 | 272 163.00 | | 159 000.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 329.00 | 96 539.00 | | 68 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 580.00 | 307 334.00 | | 351 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | 8 371.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 385.00 | 132 743.00 | | 154 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 521.00 | 200 666.00 | | 173 521.00 |
EA Autres dettes | 16 306.00 | 16 797.00 | | 16 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 784.00 | 4 702.00 | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 338.00 | 767 153.00 | | 780 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 338.00 | 1 239 316.00 | | 1 139 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 109.00 | 541 659.00 | | 540 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 543.00 | | 42 938.00 | 949 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 122.00 | | 42 938.00 | 839 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 459.00 | 51 028.00 | | 590 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 105.00 | 51 028.00 | | 587 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 473 483.00 | | | 473 483.00 |
VB T. V. A. | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 160.00 | 29 511.00 | 38 649.00 | 68 160.00 |
VI Groupe et associés | 351 580.00 | 150 000.00 | 201 580.00 | 351 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 643.00 | 490 643.00 | | 490 643.00 |
VW T.V.A. | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 905.00 | 535 676.00 | 240 229.00 | 775 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |