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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 490.00 | 4 600.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AN Terrains | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
AP Constructions | 429 207.00 | 293 210.00 | 135 997.00 | 429 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 107.00 | 188 011.00 | 134 096.00 | 322 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 184.00 | 199 090.00 | 11 095.00 | 210 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 490.00 | 701 630.00 | 360 860.00 | 1 062 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 917.00 | | 691 917.00 | 691 917.00 |
BZ Autres créances | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 582.00 | | 1 002 582.00 | 1 002 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 072.00 | 701 630.00 | 1 363 442.00 | 2 065 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
CU Autres participations | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 80 455.00 | | 23 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 994.00 | 34 546.00 | | 78 994.00 |
DL TOTAL (I) | 146 521.00 | 159 000.00 | | 146 521.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 891.00 | 68 329.00 | | 153 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 929.00 | 351 580.00 | | 322 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 613.00 | 154 385.00 | | 225 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 136.00 | 173 521.00 | | 286 136.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | 16 306.00 | | 10 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 621.00 | 11 784.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 921.00 | 780 338.00 | | 1 016 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 442.00 | 1 139 338.00 | | 1 363 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 274.00 | 540 109.00 | | 739 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 481.00 | | 141 701.00 | 992 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 995.00 | 44 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 692.00 | 1 062 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 697.00 | 978 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 844.00 | | 5 090.00 | 33 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 060.00 | | 136 611.00 | 882 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 487.00 | 62 841.00 | 2 697.00 | 641 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 490.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 133.00 | 62 351.00 | 2 697.00 | 638 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 613.00 | 225 613.00 | | 225 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 691 917.00 | 691 917.00 | | 691 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
VB T. V. A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 242.00 | 18 415.00 | 74 524.00 | 115 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 649.00 | 30 758.00 | 7 891.00 | 38 649.00 |
VI Groupe et associés | 322 929.00 | 150 000.00 | 172 929.00 | 322 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
VP Divers | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 179.00 | 729 179.00 | | 729 179.00 |
VW T.V.A. | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 921.00 | 739 274.00 | 255 344.00 | 1 016 921.00 |