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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 7 237.00 | 1 207.00 | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
AP Constructions | 429 207.00 | 350 490.00 | 78 718.00 | 429 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 928.00 | 328 758.00 | 159 171.00 | 487 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 311.00 | 116 210.00 | 21 101.00 | 137 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 434.00 | 820 170.00 | 310 263.00 | 1 130 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BN En cours de production de biens | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 123.00 | 21 540.00 | 640 583.00 | 662 123.00 |
BZ Autres créances | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 824.00 | 21 540.00 | 930 284.00 | 951 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 257.00 | 841 710.00 | 1 240 547.00 | 2 082 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
CU Autres participations | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 668.00 | 83 463.00 | | -49 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 719.00 | 65 856.00 | | 52 719.00 |
DL TOTAL (I) | 47 050.00 | 193 319.00 | | 47 050.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 736.00 | 122 068.00 | | 153 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 147.00 | 295 209.00 | | 307 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 047.00 | 355 990.00 | | 270 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 428.00 | 229 300.00 | | 199 428.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 9 699.00 | | 10 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 776.00 | 1 530.00 | | 52 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 497.00 | 1 013 795.00 | | 993 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 547.00 | 1 407 114.00 | | 1 240 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 402.00 | 779 489.00 | | 722 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 439.00 | | 72 995.00 | 1 057 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 928.00 | | 72 995.00 | 998 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 250.00 | 64 920.00 | | 755 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | 1 697.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 710.00 | 63 223.00 | | 749 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 047.00 | 270 047.00 | | 270 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
UX Autres créances clients | 636 275.00 | 636 275.00 | | 636 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
VB T. V. A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 736.00 | 39 788.00 | 113 948.00 | 153 736.00 |
VI Groupe et associés | 307 147.00 | 150 000.00 | 157 147.00 | 307 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VP Divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 936.00 | 666 088.00 | 25 848.00 | 691 936.00 |
VW T.V.A. | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 497.00 | 722 402.00 | 271 095.00 | 993 497.00 |