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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
AP Constructions | 429 207.00 | 379 129.00 | 50 078.00 | 429 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 780.00 | 357 700.00 | 134 080.00 | 491 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 461.00 | 121 915.00 | 15 546.00 | 137 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 435.00 | 884 664.00 | 249 771.00 | 1 134 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 867.00 | 21 540.00 | 167 327.00 | 188 867.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
CF Disponibilités | 458 156.00 | | 458 156.00 | 458 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 115.00 | 21 540.00 | 819 575.00 | 841 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 550.00 | 906 204.00 | 1 069 346.00 | 1 975 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
CU Autres participations | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 583.00 | -49 668.00 | | 118 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 581.00 | 52 719.00 | | 39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 202 164.00 | 47 050.00 | | 202 164.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 898.00 | 153 736.00 | | 133 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 984.00 | 307 147.00 | | 209 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 270 047.00 | | 102 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 398.00 | 199 428.00 | | 163 398.00 |
EA Autres dettes | 33 855.00 | 10 363.00 | | 33 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 303.00 | 52 776.00 | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 182.00 | 993 497.00 | | 667 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 346.00 | 1 240 547.00 | | 1 069 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 146.00 | 722 402.00 | | 423 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 434.00 | | 4 001.00 | 1 130 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 923.00 | | 4 001.00 | 1 071 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 170.00 | 64 494.00 | | 820 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 1 207.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 933.00 | 63 287.00 | | 812 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UX Autres créances clients | 163 019.00 | 163 019.00 | | 163 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 898.00 | 39 862.00 | 94 036.00 | 133 898.00 |
VI Groupe et associés | 209 984.00 | 59 984.00 | 150 000.00 | 209 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 889.00 | 197 041.00 | 25 848.00 | 222 889.00 |
VW T.V.A. | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 182.00 | 423 146.00 | 244 036.00 | 667 182.00 |