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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 8 895.00 | 433.00 | 9 328.00 |
AP Constructions | 1 181 203.00 | 336 963.00 | 844 240.00 | 1 181 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 953.00 | 207 966.00 | 73 988.00 | 281 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 856.00 | 596 781.00 | 348 076.00 | 944 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 015.00 | 1 150 605.00 | 1 395 411.00 | 2 546 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 1 166 290.00 | | 1 166 290.00 | 1 166 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 520.00 | 1 055.00 | 48 466.00 | 49 520.00 |
BZ Autres créances | 269 642.00 | | 269 642.00 | 269 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 929.00 | | 1 037 929.00 | 1 037 929.00 |
CF Disponibilités | 1 157 526.00 | | 1 157 526.00 | 1 157 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 402.00 | 1 055.00 | 3 709 347.00 | 3 710 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 417.00 | 1 151 659.00 | 5 104 758.00 | 6 256 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593.00 | 1 158.00 | | 1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 008.00 | 486 935.00 | | 553 008.00 |
DL TOTAL (I) | 598 601.00 | 532 093.00 | | 598 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 360.00 | 1 099 591.00 | | 753 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 444.00 | 2 254 082.00 | | 2 534 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 083.00 | 812 179.00 | | 778 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 567.00 | 427 812.00 | | 433 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 733.00 | | 6 703.00 |
EA Autres dettes | | 7 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 506 157.00 | 4 608 276.00 | | 4 506 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 758.00 | 5 140 369.00 | | 5 104 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 365.00 | 3 855 905.00 | | 4 065 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 066 714.00 | | 22 066 714.00 | 22 066 714.00 |
FD Production vendue biens | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
FG Production vendue services | 411 770.00 | | 411 770.00 | 411 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 489 461.00 | | 22 489 461.00 | 22 489 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 511 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 739 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 732 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | 9 646.00 | | 2 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | 4 638.00 | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 4 638.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 100.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 100.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 353.00 | 4 538.00 | | 8 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 366.00 | 174 351.00 | | 194 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 095.00 | 22 687 285.00 | | 22 572 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 087.00 | 22 200 350.00 | | 22 019 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 008.00 | 486 935.00 | | 553 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 685.00 | 13 411.00 | | 9 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 484.00 | | 9 460.00 | 2 540 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 128 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 2 546 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 2 408 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 239.00 | | 1 090.00 | 8 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 377.00 | | 8 370.00 | 2 403 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 631.00 | 184 087.00 | 1 113.00 | 967 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 657.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 392.00 | 183 430.00 | 1 113.00 | 959 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 054.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 054.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 054.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 083.00 | 778 083.00 | | 778 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
UX Autres créances clients | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 361.00 | 311 569.00 | 440 792.00 | 752 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 674.00 | 2 525 674.00 | | 2 525 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 731.00 | | | 345 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 592.00 | | | 246 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246.00 | 342 904.00 | 23 342.00 | 366 246.00 |
VW T.V.A. | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 157.00 | 4 065 365.00 | 440 792.00 | 4 506 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |