|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AP Constructions | 1 864 366.00 | 754 062.00 | 1 110 304.00 | 1 864 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 413.00 | 386 859.00 | 165 554.00 | 552 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 883.00 | 1 057 068.00 | 577 815.00 | 1 634 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 076.00 | 2 207 317.00 | 1 992 759.00 | 4 200 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BT Marchandises | 1 574 649.00 | | 1 574 649.00 | 1 574 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
BZ Autres créances | 421 983.00 | | 421 983.00 | 421 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 844.00 | | 1 059 844.00 | 1 059 844.00 |
CF Disponibilités | 4 113 077.00 | | 4 113 077.00 | 4 113 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 656.00 | | 7 281 656.00 | 7 281 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 481 732.00 | 2 207 317.00 | 9 274 415.00 | 11 481 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805.00 | 1 801.00 | | 1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 531.00 | 727 698.00 | | 952 531.00 |
DL TOTAL (I) | 998 336.00 | 773 500.00 | | 998 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 572.00 | 388 653.00 | | 1 275 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685 623.00 | 4 245 192.00 | | 4 685 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 38.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 011.00 | 889 184.00 | | 1 836 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 432.00 | 375 148.00 | | 459 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 211 024.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 4 628.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 079.00 | 6 113 865.00 | | 8 276 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 415.00 | 6 887 365.00 | | 9 274 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 246 136.00 | 5 829 729.00 | | 7 246 136.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 383 536.00 | | 28 383 536.00 | 28 383 536.00 |
FD Production vendue biens | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
FG Production vendue services | 460 789.00 | | 460 789.00 | 460 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 851 524.00 | | 28 851 524.00 | 28 851 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 872 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 015 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 756 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 509.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 728.00 | 155 232.00 | | 152 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 728.00 | 155 232.00 | | 152 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 150.00 | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 150.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 826.00 | 155 082.00 | | 149 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 804.00 | 232 003.00 | | 320 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 089 021.00 | 27 632 644.00 | | 29 089 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 136 489.00 | 26 904 946.00 | | 28 136 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 531.00 | 727 698.00 | | 952 531.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 188.00 | | 1 108 274.00 | 3 344 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 386.00 | 4 200 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 386.00 | 4 051 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 610.00 | | 1 103 438.00 | 3 200 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 250.00 | | 4 835.00 | 134 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 746.00 | 226 571.00 | | 1 980 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 418.00 | 226 571.00 | | 1 971 418.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 011.00 | 1 836 011.00 | | 1 836 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
UX Autres créances clients | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 063.00 | 245 120.00 | 723 007.00 | 1 275 063.00 |
VI Groupe et associés | 4 685 523.00 | 4 685 523.00 | | 4 685 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 479.00 | | | 1 078 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 993.00 | | | 191 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 931.00 | 368 931.00 | | 368 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 861.00 | 558 709.00 | 152.00 | 558 861.00 |
VW T.V.A. | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 866.00 | 7 245 923.00 | 723 007.00 | 8 275 866.00 |