| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AP Constructions | 1 864 366.00 | 863 199.00 | 1 001 167.00 | 1 864 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 020.00 | 418 267.00 | 133 753.00 | 552 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 551.00 | 1 144 257.00 | 496 295.00 | 1 640 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 585.00 | 2 435 051.00 | 1 821 535.00 | 4 256 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BT Marchandises | 1 694 342.00 | | 1 694 342.00 | 1 694 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BZ Autres créances | 442 550.00 | | 442 550.00 | 442 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 499.00 | | 763 499.00 | 763 499.00 |
CF Disponibilités | 2 871 002.00 | | 2 871 002.00 | 2 871 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 900.00 | | 5 866 900.00 | 5 866 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 485.00 | 2 435 051.00 | 7 688 435.00 | 10 123 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836.00 | 1 805.00 | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 016.00 | 952 531.00 | | 977 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 852.00 | 998 336.00 | | 1 022 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 806.00 | 1 275 572.00 | | 1 079 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010 192.00 | 4 685 623.00 | | 4 010 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 213.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 437.00 | 1 836 011.00 | | 1 136 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 918.00 | 459 432.00 | | 421 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 9 000.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | 10 228.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 583.00 | 8 276 079.00 | | 6 665 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 435.00 | 9 274 415.00 | | 7 688 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 841 376.00 | 7 246 136.00 | | 5 841 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 439 149.00 | | 31 439 149.00 | 31 439 149.00 |
FD Production vendue biens | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
FG Production vendue services | 479 114.00 | | 479 114.00 | 479 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 939 880.00 | | 31 939 880.00 | 31 939 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 014 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 767 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 852 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 3 561.00 | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 538.00 | 152 728.00 | | 92 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 538.00 | 152 728.00 | | 92 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 538.00 | 149 826.00 | | 92 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 938.00 | 320 804.00 | | 285 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 171 171.00 | 29 089 021.00 | | 32 171 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 155.00 | 28 136 489.00 | | 31 194 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 016.00 | 952 531.00 | | 977 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 076.00 | | 87 112.00 | 4 200 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 740.00 | 190 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 603.00 | 4 256 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 863.00 | 4 056 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 662.00 | | 10 139.00 | 4 051 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 086.00 | | 76 973.00 | 139 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 317.00 | 232 596.00 | 4 863.00 | 2 207 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 989.00 | 232 596.00 | 4 863.00 | 2 197 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
UX Autres créances clients | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 886.00 | 421 886.00 | | 421 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 068.00 | 609 916.00 | 152.00 | 610 068.00 |