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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AP Constructions | 1 401 204.00 | 647 081.00 | 754 123.00 | 1 401 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 425.00 | 347 798.00 | 124 626.00 | 472 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 595.00 | 976 538.00 | 98 057.00 | 1 074 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
AX Avances et acomptes | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 188.00 | 1 980 746.00 | 1 363 442.00 | 3 344 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BT Marchandises | 1 317 328.00 | | 1 317 328.00 | 1 317 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
BZ Autres créances | 397 757.00 | | 397 757.00 | 397 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 116.00 | | 1 054 116.00 | 1 054 116.00 |
CF Disponibilités | 2 648 541.00 | | 2 648 541.00 | 2 648 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 923.00 | | 5 523 923.00 | 5 523 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 111.00 | 1 980 746.00 | 6 887 365.00 | 8 868 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 698.00 | 597 271.00 | | 727 698.00 |
DL TOTAL (I) | 773 500.00 | 643 073.00 | | 773 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 653.00 | 462 205.00 | | 388 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245 192.00 | 3 573 054.00 | | 4 245 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 184.00 | 660 129.00 | | 889 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 148.00 | 395 261.00 | | 375 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 024.00 | 24 588.00 | | 211 024.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 6 199.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 865.00 | 5 121 437.00 | | 6 113 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 365.00 | 5 764 510.00 | | 6 887 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 729.00 | 4 854 171.00 | | 5 829 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 989 826.00 | | 26 989 826.00 | 26 989 826.00 |
FD Production vendue biens | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
FG Production vendue services | 414 562.00 | | 414 562.00 | 414 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 408 715.00 | | 27 408 715.00 | 27 408 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 416 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 086 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 621 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 232.00 | 23 122.00 | | 155 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 232.00 | 23 122.00 | | 155 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 082.00 | 23 122.00 | | 155 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 003.00 | 190 600.00 | | 232 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 632 644.00 | 26 468 704.00 | | 27 632 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 904 946.00 | 25 871 433.00 | | 26 904 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 698.00 | 597 271.00 | | 727 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 552.00 | | 369 636.00 | 2 974 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 663.00 | | 368 946.00 | 2 831 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 561.00 | | 690.00 | 133 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 602.00 | 222 144.00 | | 1 758 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 273.00 | 222 144.00 | | 1 749 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 184.00 | 889 184.00 | | 889 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UX Autres créances clients | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 576.00 | 104 440.00 | 216 425.00 | 388 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 245 092.00 | 4 245 092.00 | | 4 245 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 095.00 | 334 095.00 | | 334 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 542.00 | 525 390.00 | 152.00 | 525 542.00 |
VW T.V.A. | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 827.00 | 5 829 691.00 | 216 425.00 | 6 113 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |