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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 13 871.00 | 1 325.00 | 15 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 10 973.00 | 5 594.00 | 16 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 398.00 | 24 844.00 | 23 554.00 | 48 398.00 |
BT Marchandises | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 830.00 | 24 844.00 | 117 986.00 | 142 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 079.00 | 72 165.00 | | 72 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | -86.00 | | -53.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | 1 901.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 81 836.00 | 82 780.00 | | 81 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | 5 860.00 | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 6 434.00 | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | 16 289.00 | | 19 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 150.00 | 29 142.00 | | 36 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 986.00 | 111 923.00 | | 117 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 788.00 | 25 499.00 | | 34 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 183.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 882.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 875.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 476.00 | 150 766.00 | | 164 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 529.00 | 150 852.00 | | 164 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | -86.00 | | -53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 198.00 | | 2 200.00 | 46 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 200.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 872.00 | 3 972.00 | | 20 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | 3 972.00 | | 20 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 643.00 | 2 281.00 | 1 362.00 | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675.00 | 7 836.00 | 2 839.00 | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 150.00 | 34 788.00 | 1 362.00 | 36 150.00 |