| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 15 361.00 | 1 205.00 | 16 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 398.00 | 30 558.00 | 17 840.00 | 48 398.00 |
BT Marchandises | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CF Disponibilités | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 902.00 | 30 558.00 | 108 344.00 | 138 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 085.00 | 72 027.00 | | 74 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | 2 058.00 | | 2 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 417.00 | 83 129.00 | | 85 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 858.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 12 099.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | 11 242.00 | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 927.00 | 25 444.00 | | 22 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 344.00 | 108 572.00 | | 108 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 927.00 | 25 444.00 | | 22 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | 765.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 765.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 17.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 17.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 748.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 825.00 | 162 521.00 | | 164 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 293.00 | 160 463.00 | | 162 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532.00 | 2 058.00 | | 2 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 911.00 | 1 647.00 | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 911.00 | 1 647.00 | | 28 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832.00 | 4 993.00 | 2 839.00 | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |