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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 13 715.00 | 2 852.00 | 16 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 398.00 | 28 911.00 | 19 487.00 | 48 398.00 |
BT Marchandises | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CF Disponibilités | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 483.00 | 28 911.00 | 108 572.00 | 137 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 027.00 | 72 079.00 | | 72 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | -53.00 | | 2 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244.00 | 1 009.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 83 129.00 | 81 836.00 | | 83 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 3 643.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 560.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 878.00 | | 12 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 242.00 | 19 069.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 444.00 | 36 150.00 | | 25 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 572.00 | 117 986.00 | | 108 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 444.00 | 34 788.00 | | 25 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 199.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | 892.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 892.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 858.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 521.00 | 164 476.00 | | 162 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 463.00 | 164 529.00 | | 160 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | -53.00 | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 844.00 | 4 067.00 | | 24 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 844.00 | 4 067.00 | | 24 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 5 932.00 | 2 839.00 | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |