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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 15 801.00 | 765.00 | 16 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 398.00 | 30 998.00 | 17 400.00 | 48 398.00 |
BT Marchandises | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CF Disponibilités | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 728.00 | 30 998.00 | 135 730.00 | 166 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 617.00 | 74 085.00 | | 76 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 937.00 | 2 532.00 | | -5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 79 480.00 | 85 417.00 | | 79 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 663.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 11 900.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 567.00 | 10 365.00 | | 16 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 250.00 | 22 927.00 | | 56 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 730.00 | 108 344.00 | | 135 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 233.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 129.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 372.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 295.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 295.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -923.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 622.00 | 164 825.00 | | 142 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 560.00 | 162 293.00 | | 148 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 937.00 | 2 532.00 | | -5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 558.00 | 440.00 | | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 440.00 | | 30 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 878.00 | | 1 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516.00 | 5 678.00 | 2 839.00 | 8 516.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |