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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AP Constructions | 71 070.00 | 66 604.00 | 4 466.00 | 71 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 548.00 | 618 566.00 | 514 981.00 | 1 133 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 337.00 | 156 384.00 | 58 953.00 | 215 337.00 |
AX Avances et acomptes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 646.00 | 842 884.00 | 584 763.00 | 1 427 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 361.00 | 6 123.00 | 491 238.00 | 497 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 499.00 | 10 940.00 | 733 559.00 | 744 499.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 470.00 | 17 063.00 | 1 416 407.00 | 1 433 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 116.00 | 859 947.00 | 2 001 170.00 | 2 861 116.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 650.00 | 243 951.00 | | 248 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 389.00 | 194 699.00 | | 329 389.00 |
DL TOTAL (I) | 633 039.00 | 493 650.00 | | 633 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 449.00 | 130 776.00 | | 458 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 395.00 | 625 624.00 | | 650 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 171.00 | 113 365.00 | | 218 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 12 595.00 | 1 722.00 | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 131.00 | 906 186.00 | | 1 368 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 170.00 | 1 399 836.00 | | 2 001 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 518.00 | 850 753.00 | | 1 101 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 781.00 | 919.00 | | 83 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 811.00 | 434 099.00 | 728 910.00 | 294 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 497 423.00 | 2 328 586.00 | 3 826 010.00 | 1 497 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 234.00 | 2 762 685.00 | 4 554 919.00 | 1 792 234.00 |
FM Production stockée | | | 19 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | 38 769.00 | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 4 247.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 4 247.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -4 247.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 194.00 | 77 784.00 | | 147 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 158.00 | 4 146 827.00 | | 4 577 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 769.00 | 3 952 128.00 | | 4 247 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 389.00 | 194 699.00 | | 329 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 040.00 | | 362 606.00 | 1 065 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 694.00 | | 362 606.00 | 1 058 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 663.00 | 107 219.00 | | 735 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 334.00 | 107 219.00 | | 734 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 940.00 | 6 123.00 | | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | 6 123.00 | | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 395.00 | 650 395.00 | | 650 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 731 409.00 | | | 731 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 180.00 | 191 568.00 | 266 612.00 | 458 180.00 |
VI Groupe et associés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 612.00 | 796 612.00 | | 796 612.00 |
VW T.V.A. | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 130.00 | 1 101 518.00 | 266 612.00 | 1 368 130.00 |