| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AP Constructions | 102 501.00 | 72 466.00 | 30 035.00 | 102 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 509.00 | 793 439.00 | 390 069.00 | 1 183 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 283.00 | 171 994.00 | 50 289.00 | 222 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 361.00 | 1 039 229.00 | 472 132.00 | 1 511 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 484.00 | | 345 484.00 | 345 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 645.00 | | 254 645.00 | 254 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 553.00 | 1 318.00 | 654 235.00 | 655 553.00 |
BZ Autres créances | 166 918.00 | | 166 918.00 | 166 918.00 |
CF Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 560.00 | 1 318.00 | 1 457 242.00 | 1 458 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 921.00 | 1 040 547.00 | 1 929 374.00 | 2 969 921.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 059.00 | 278 039.00 | | 282 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723.00 | 344 020.00 | | 53 723.00 |
DL TOTAL (I) | 390 782.00 | 677 059.00 | | 390 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 218.00 | 323 944.00 | | 518 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | 25 782.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 856.00 | 789 143.00 | | 845 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 621.00 | 184 007.00 | | 133 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 155.00 | | |
EA Autres dettes | 15 113.00 | 19 702.00 | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 592.00 | 1 384 733.00 | | 1 538 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 374.00 | 2 061 793.00 | | 1 929 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 607.00 | 1 208 374.00 | | 1 241 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 042.00 | 57 131.00 | | 75 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 042 122.00 | 2 245 509.00 | 4 287 631.00 | 2 042 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 122.00 | 2 245 509.00 | 4 287 631.00 | 2 042 122.00 |
FM Production stockée | | | 117 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 473.00 | 1 923.00 | | 11 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 840.00 | 2 044.00 | | 10 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 310.00 | 2 044.00 | | 12 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 310.00 | -2 044.00 | | -12 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | 149 724.00 | | 17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 582.00 | 4 717 012.00 | | 4 417 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 859.00 | 4 372 992.00 | | 4 363 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 723.00 | 344 020.00 | | 53 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 467.00 | | 48 806.00 | 1 515 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 277.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 910.00 | 1 511 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 633.00 | 1 508 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 120.00 | | 48 806.00 | 1 509 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 109.00 | 125 937.00 | 46 818.00 | 960 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 780.00 | 125 937.00 | 46 818.00 | 958 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 856.00 | 845 856.00 | | 845 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 653 971.00 | 653 971.00 | | 653 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 035.00 | 221 051.00 | 296 984.00 | 518 035.00 |
VI Groupe et associés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 770.00 | | | 300 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 410.00 | 839 410.00 | | 839 410.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 592.00 | 1 241 608.00 | 296 984.00 | 1 538 592.00 |