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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AP Constructions | 102 501.00 | 76 842.00 | 25 658.00 | 102 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 509.00 | 900 767.00 | 282 742.00 | 1 183 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 028.00 | 183 235.00 | 44 793.00 | 228 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 761.00 | 1 162 174.00 | 354 588.00 | 1 516 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 560.00 | 6 203.00 | 601 357.00 | 607 560.00 |
BZ Autres créances | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CF Disponibilités | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 713.00 | 6 203.00 | 1 399 510.00 | 1 405 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 474.00 | 1 168 376.00 | 1 754 098.00 | 2 922 474.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 782.00 | 282 059.00 | | 285 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 383.00 | 53 723.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 377 165.00 | 390 782.00 | | 377 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 770.00 | 518 218.00 | | 701 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 142.00 | 25 783.00 | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 621.00 | 845 856.00 | | 494 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 636.00 | 133 621.00 | | 144 636.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 15 113.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 933.00 | 1 538 592.00 | | 1 376 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 098.00 | 1 929 374.00 | | 1 754 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 438.00 | 1 241 607.00 | | 1 172 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 75 042.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 933.00 | 2 042 669.00 | 3 350 602.00 | 1 307 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 933.00 | 2 042 669.00 | 3 350 602.00 | 1 307 933.00 |
FM Production stockée | | | -39 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 980.00 | 11 473.00 | | 36 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 10 840.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 1 470.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 12 310.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -12 310.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 17 063.00 | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 279.00 | 4 417 582.00 | | 3 350 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 896.00 | 4 363 859.00 | | 3 313 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 383.00 | 53 723.00 | | 36 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 361.00 | | 5 745.00 | 1 511 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 1 516 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 292.00 | | 5 745.00 | 1 508 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 228.00 | 122 945.00 | | 1 039 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 899.00 | 122 945.00 | | 1 037 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | 4 885.00 | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 4 885.00 | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 4 885.00 | | 1 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 621.00 | 494 621.00 | | 494 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 600 117.00 | 600 117.00 | | 600 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 873.00 | 496 378.00 | 204 495.00 | 700 873.00 |
VI Groupe et associés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 150.00 | 683 150.00 | | 683 150.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 933.00 | 1 172 438.00 | 204 495.00 | 1 376 933.00 |