| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AP Constructions | 102 501.00 | 80 071.00 | 22 429.00 | 102 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 156.00 | 1 003 289.00 | 267 867.00 | 1 271 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 349.00 | 195 155.00 | 43 194.00 | 238 349.00 |
AX Avances et acomptes | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 826.00 | 1 279 845.00 | 368 981.00 | 1 648 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 706.00 | | 195 706.00 | 195 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 398.00 | 6 203.00 | 1 173 196.00 | 1 179 398.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 406 150.00 | | 406 150.00 | 406 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 860.00 | 6 203.00 | 1 908 658.00 | 1 914 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 687.00 | 1 286 048.00 | 2 277 639.00 | 3 563 687.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 165.00 | 285 782.00 | | 286 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 138.00 | 36 383.00 | | 382 138.00 |
DL TOTAL (I) | 723 303.00 | 377 165.00 | | 723 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 557.00 | 701 770.00 | | 549 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | 30 142.00 | | 30 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 405.00 | 494 621.00 | | 533 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 026.00 | 144 636.00 | | 413 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 5 764.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 336.00 | 1 376 933.00 | | 1 554 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 639.00 | 1 754 098.00 | | 2 277 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 438.00 | 1 172 438.00 | | 1 172 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 538 227.00 | 2 913 892.00 | 5 452 119.00 | 2 538 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 227.00 | 2 913 892.00 | 5 452 119.00 | 2 538 227.00 |
FM Production stockée | | | -145 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 041.00 | 36 980.00 | | -3 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1 459.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 1 804.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -307.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 167.00 | 10 482.00 | | 148 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 785.00 | 3 350 279.00 | | 5 307 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 648.00 | 3 313 896.00 | | 4 925 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 138.00 | 36 383.00 | | 382 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 659.00 | 12 426.00 | | 7 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 761.00 | | 132 065.00 | 1 516 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 037.00 | | 131 384.00 | 1 514 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 681.00 | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 174.00 | 117 671.00 | | 1 162 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 845.00 | 117 671.00 | | 1 160 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 405.00 | 533 405.00 | | 533 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 955.00 | 1 171 955.00 | | 1 171 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 430.00 | 376 543.00 | 172 887.00 | 549 430.00 |
VI Groupe et associés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 499.00 | | | 218 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 238.00 | 1 245 238.00 | | 1 245 238.00 |
VW T.V.A. | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 336.00 | 1 381 449.00 | 172 887.00 | 1 554 336.00 |