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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 12 938.00 | 10 840.00 | 23 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 546.00 | 13 105.00 | 23 440.00 | 36 546.00 |
BT Marchandises | 148 467.00 | 132.00 | 148 335.00 | 148 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 966.00 | 12 913.00 | 148 053.00 | 160 966.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 321 117.00 | | 321 117.00 | 321 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 984.00 | 13 045.00 | 656 939.00 | 669 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 241.00 | 26 150.00 | 681 091.00 | 707 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 576.00 | 258 352.00 | | 251 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 064.00 | 53 224.00 | | 69 064.00 |
DL TOTAL (I) | 353 640.00 | 344 576.00 | | 353 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327.00 | 174.00 | | 6 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 763.00 | 70 016.00 | | 82 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 159.00 | 24 208.00 | | 19 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 21 908.00 | | 67 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | 51 320.00 | | 33 582.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 3 255.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 451.00 | 170 881.00 | | 327 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 091.00 | 515 456.00 | | 681 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 626.00 | 146 673.00 | | 305 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 339.00 | 136 190.00 | 711 529.00 | 575 339.00 |
FG Production vendue services | 112 051.00 | 893.00 | 112 944.00 | 112 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 390.00 | 137 083.00 | 824 473.00 | 687 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 1 158.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 1 158.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 1 141.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 843.00 | 15 533.00 | | 23 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 813.00 | 1 014 314.00 | | 830 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 749.00 | 961 090.00 | | 761 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 064.00 | 53 224.00 | | 69 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 949.00 | | 10 547.00 | 26 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 36 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 23 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | | 10 547.00 | 14 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 498.00 | 1 557.00 | 950.00 | 12 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 1 557.00 | 950.00 | 12 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247.00 | | 116.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 12 973.00 | | 60.00 | 12 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 220.00 | | 175.00 | 13 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 220.00 | | 175.00 | 13 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 3 492.00 | 2 666.00 | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 136.00 | 155 644.00 | 26 493.00 | 182 136.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 292.00 | 305 626.00 | 2 666.00 | 308 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |