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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 25 401.00 | 8 591.00 | 33 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 760.00 | 25 568.00 | 21 191.00 | 46 760.00 |
BT Marchandises | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 696.00 | 620.00 | 345 076.00 | 345 696.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 234 469.00 | | 234 469.00 | 234 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 344.00 | 620.00 | 706 724.00 | 707 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 103.00 | 26 188.00 | 727 915.00 | 754 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 266.00 | 289 949.00 | | 321 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 409.00 | 111 318.00 | | 70 409.00 |
DL TOTAL (I) | 424 676.00 | 434 266.00 | | 424 676.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 387.00 | 575.00 | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 248.00 | 138 375.00 | | 217 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 375.00 | 246 709.00 | | 138 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 21 520.00 | | 38 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 886.00 | 24 589.00 | | 22 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 094.00 | | 2 509.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 2 509.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 240.00 | 196 859.00 | | 303 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 915.00 | 631 125.00 | | 727 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 240.00 | 187 568.00 | | 303 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 575.00 | | 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 592.00 | 552 827.00 | 1 303 419.00 | 750 592.00 |
FG Production vendue services | 51 180.00 | 837.00 | 52 017.00 | 51 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 772.00 | 553 664.00 | 1 355 436.00 | 801 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | 7 500.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 11 847.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 11 983.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -136.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 600.00 | 126 602.00 | | 73 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 946.00 | 1 550 340.00 | | 1 365 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 332.00 | 1 275 644.00 | | 1 191 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 614.00 | 274 695.00 | | 174 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 270.00 | | 11 490.00 | 35 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | | 11 490.00 | 22 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 444.00 | 5 124.00 | | 20 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 277.00 | 5 124.00 | | 20 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
6T Sur comptes clients | 8 821.00 | | 8 201.00 | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | 8 516.00 | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | 8 516.00 | 9 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 345 023.00 | 345 023.00 | | 345 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 217 248.00 | 217 248.00 | | 217 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 207.00 | 354 934.00 | 13 273.00 | 368 207.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 240.00 | 303 240.00 | | 303 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |