| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 351.00 | 344.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 922.00 | 32 851.00 | 2 071.00 | 34 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 217.00 | 33 202.00 | 15 015.00 | 48 217.00 |
BT Marchandises | 171 657.00 | 708.00 | 170 950.00 | 171 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 936.00 | | 233 936.00 | 233 936.00 |
BZ Autres créances | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 278 827.00 | | 278 827.00 | 278 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 067.00 | 708.00 | 788 359.00 | 789 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 284.00 | 33 909.00 | 803 374.00 | 837 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 448 090.00 | 291 676.00 | | 448 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 777.00 | 206 414.00 | | 12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 493 867.00 | 531 090.00 | | 493 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 95.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 254.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 820.00 | 116 528.00 | | 130 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 364.00 | 29 023.00 | | 67 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 58 354.00 | | 36 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 375.00 | 86 628.00 | | 72 375.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 1 999.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 508.00 | 292 787.00 | | 309 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 374.00 | 823 971.00 | | 803 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 144.00 | 263 764.00 | | 242 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 254.00 | | 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 675.00 | 272 654.00 | 1 111 329.00 | 838 675.00 |
FG Production vendue services | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 969.00 | 272 654.00 | 1 214 623.00 | 941 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 75 721.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 659.00 | 1 536 919.00 | | 1 225 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 882.00 | 1 330 505.00 | | 1 212 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 777.00 | 206 414.00 | | 12 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 753.00 | | 1 631.00 | 46 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 48 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | | 1 631.00 | 33 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 5 443.00 | 167.00 | 27 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 759.00 | 5 443.00 | | 27 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 708.00 | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 708.00 | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 233 936.00 | 233 936.00 | | 233 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 244.00 | 304 644.00 | 12 600.00 | 317 244.00 |
VW T.V.A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |