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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 119.00 | 576.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 291.00 | 27 640.00 | 5 651.00 | 33 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 753.00 | 27 926.00 | 18 827.00 | 46 753.00 |
BT Marchandises | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 902.00 | 525.00 | 267 377.00 | 267 902.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 423 652.00 | | 423 652.00 | 423 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 574.00 | 525.00 | 805 050.00 | 805 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 422.00 | 28 451.00 | 823 971.00 | 852 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 676.00 | 321 266.00 | | 291 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 414.00 | 70 409.00 | | 206 414.00 |
DL TOTAL (I) | 531 090.00 | 424 676.00 | | 531 090.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 387.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 528.00 | 217 248.00 | | 116 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 38 669.00 | | 58 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 22 886.00 | | 86 628.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 1 970.00 | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 787.00 | 303 240.00 | | 292 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 971.00 | 727 915.00 | | 823 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 764.00 | 303 240.00 | | 263 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 387.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 733.00 | 416 381.00 | 1 450 114.00 | 1 033 733.00 |
FG Production vendue services | 80 389.00 | 1 454.00 | 81 843.00 | 80 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 122.00 | 417 835.00 | 1 531 957.00 | 1 114 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 721.00 | 31 224.00 | | 75 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 919.00 | 1 210 907.00 | | 1 536 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 505.00 | 1 140 498.00 | | 1 330 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 414.00 | 70 409.00 | | 206 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 760.00 | | 1 785.00 | 46 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 46 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 33 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 992.00 | | 1 785.00 | 33 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 568.00 | 4 150.00 | 1 792.00 | 25 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 4 150.00 | 1 792.00 | 25 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95.00 | | |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 95.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 95.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 95.00 | 95.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 267 332.00 | 267 332.00 | | 267 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 554.00 | 279 384.00 | 13 169.00 | 292 554.00 |
VW T.V.A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 764.00 | 263 764.00 | | 263 764.00 |