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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 064.00 | 105 873.00 | 133 192.00 | 239 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 938.00 | 70 865.00 | 34 072.00 | 104 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 302.00 | 176 738.00 | 167 564.00 | 344 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 182.00 | | 112 182.00 | 112 182.00 |
BZ Autres créances | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 890.00 | | 414 890.00 | 414 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 192.00 | 176 738.00 | 582 454.00 | 759 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 045.00 | 99 017.00 | | 127 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 879.00 | 41 628.00 | | 41 879.00 |
DL TOTAL (I) | 318 524.00 | 290 245.00 | | 318 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 068.00 | 98 162.00 | | 119 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 065.00 | 107 540.00 | | 76 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 598.00 | 36 741.00 | | 68 598.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 692.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 930.00 | 243 135.00 | | 263 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 454.00 | 533 379.00 | | 582 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 930.00 | 243 135.00 | | 263 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 383.00 | | 807 383.00 | 807 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 383.00 | | 807 383.00 | 807 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 934.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | -1 140.00 | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 6 667.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 882.00 | 9 415.00 | | 43 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 797.00 | 3 620.00 | | 29 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 797.00 | 3 620.00 | | 29 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 084.00 | 5 795.00 | | 14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 5 682.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 010.00 | 809 085.00 | | 863 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 131.00 | 767 457.00 | | 821 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 879.00 | 41 628.00 | | 41 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 497.00 | | 123 305.00 | 263 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 344 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 344 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 497.00 | | 123 005.00 | 263 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 506.00 | 31 934.00 | 12 703.00 | 157 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 506.00 | 31 934.00 | 12 703.00 | 157 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VI Groupe et associés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 142.00 | 158 842.00 | 300.00 | 159 142.00 |
VW T.V.A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 930.00 | 263 930.00 | | 263 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 3 165.00 | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | 11 977.00 | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 70 396.00 | 63 725.00 | | 70 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 296.00 | 16 442.00 | | 13 296.00 |
YT Sous‐traitance | 116 081.00 | 124 810.00 | | 116 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 095.00 | 3 478.00 | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 325.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 403.00 | 5 490.00 | | 5 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 972.00 | 117 986.00 | | 132 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 266.00 | 83 161.00 | | 82 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 585.00 | 220 433.00 | | 209 585.00 |