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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 695.00 | 150 434.00 | 94 262.00 | 244 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 458.00 | 76 975.00 | 70 483.00 | 147 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 453.00 | 227 409.00 | 165 044.00 | 392 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 878.00 | | 120 878.00 | 120 878.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 376 873.00 | | 376 873.00 | 376 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 677.00 | | 785 677.00 | 785 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 130.00 | 227 409.00 | 950 721.00 | 1 178 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 600.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 917.00 | 28 421.00 | | 34 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | 52 896.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 397 982.00 | 394 917.00 | | 397 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 913.00 | 193 931.00 | | 236 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 845.00 | 75 031.00 | | 112 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 095.00 | 61 119.00 | | 50 095.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 781.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 740.00 | 330 862.00 | | 552 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 721.00 | 725 778.00 | | 950 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 740.00 | 330 862.00 | | 552 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 898.00 | | 34 555.00 | 411 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 392 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 392 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 598.00 | | 34 555.00 | 411 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 698.00 | 52 277.00 | 53 567.00 | 228 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 698.00 | 52 277.00 | 53 567.00 | 228 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
VI Groupe et associés | 236 913.00 | 236 913.00 | | 236 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
VW T.V.A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 740.00 | 552 740.00 | | 552 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 5 416.00 | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | 9 277.00 | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 66 753.00 | 77 031.00 | | 66 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 586.00 | 20 098.00 | | 12 586.00 |
YT Sous‐traitance | 78 201.00 | 91 149.00 | | 78 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 512.00 | 2 218.00 | | 7 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 3 494.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | 8 910.00 | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 451.00 | 133 941.00 | | 124 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 192.00 | 82 041.00 | | 75 192.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 734.00 | 199 773.00 | | 175 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |