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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 686.00 | 219 229.00 | 78 456.00 | 297 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 307.00 | 119 089.00 | 34 218.00 | 153 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 293.00 | 338 319.00 | 112 974.00 | 451 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 991.00 | | 124 991.00 | 124 991.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 557 203.00 | | 557 203.00 | 557 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 924.00 | | 707 924.00 | 707 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 216.00 | 338 319.00 | 820 897.00 | 1 159 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 668.00 | 37 982.00 | | 41 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 642.00 | 33 686.00 | | 88 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 475 692.00 | 401 668.00 | | 475 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 155.00 | 269 105.00 | | 169 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 363.00 | 95 316.00 | | 95 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 954.00 | 71 114.00 | | 75 954.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 4 479.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 205.00 | 440 014.00 | | 345 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 897.00 | 841 682.00 | | 820 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 205.00 | 440 014.00 | | 345 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 434.00 | | 45 858.00 | 405 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 134.00 | | 45 858.00 | 405 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 031.00 | 55 288.00 | | 283 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 031.00 | 55 288.00 | | 283 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 169 155.00 | 169 155.00 | | 169 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 054.00 | 148 054.00 | | 148 054.00 |
VW T.V.A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 205.00 | 345 205.00 | | 345 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 3 384.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 908.00 | 9 834.00 | | 8 908.00 |
ST Autres comptes | 110 350.00 | 83 213.00 | | 110 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 994.00 | 14 569.00 | | 15 994.00 |
YT Sous‐traitance | 135 246.00 | 152 108.00 | | 135 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 002.00 | 14 612.00 | | 10 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 3 117.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | 6 501.00 | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 479.00 | 148 672.00 | | 162 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 711.00 | 99 067.00 | | 110 711.00 |
ZE Dividendes | | 30 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 501.00 | 274 336.00 | | 280 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |