| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 477.00 | 184 975.00 | 67 502.00 | 252 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 658.00 | 98 056.00 | 54 602.00 | 152 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 434.00 | 283 031.00 | 122 403.00 | 405 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 773.00 | | 579 773.00 | 579 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 279.00 | | 719 279.00 | 719 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 713.00 | 283 031.00 | 841 682.00 | 1 124 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 982.00 | 34 917.00 | | 37 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 686.00 | 33 065.00 | | 33 686.00 |
DL TOTAL (I) | 401 668.00 | 397 982.00 | | 401 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 105.00 | 236 913.00 | | 269 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 316.00 | 112 845.00 | | 95 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 114.00 | 50 095.00 | | 71 114.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 2 792.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 014.00 | 552 740.00 | | 440 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 682.00 | 950 721.00 | | 841 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 014.00 | 552 740.00 | | 440 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 453.00 | | 12 981.00 | 392 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 153.00 | | 12 981.00 | 392 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 409.00 | 55 622.00 | | 227 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 409.00 | 55 622.00 | | 227 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VI Groupe et associés | 269 105.00 | 269 105.00 | | 269 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 014.00 | 440 014.00 | | 440 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 3 276.00 | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 834.00 | 10 682.00 | | 9 834.00 |
ST Autres comptes | 83 213.00 | 66 753.00 | | 83 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 569.00 | 12 586.00 | | 14 569.00 |
YT Sous‐traitance | 152 108.00 | 78 201.00 | | 152 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 612.00 | 7 512.00 | | 14 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | 3 238.00 | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | 6 514.00 | | 6 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 672.00 | 124 451.00 | | 148 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 067.00 | 75 192.00 | | 99 067.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 336.00 | 175 734.00 | | 274 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |