| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 1 962.00 | 1 547.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 955.00 | 59 442.00 | 74 512.00 | 133 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 198.00 | 35 104.00 | 20 094.00 | 55 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 103.00 | 96 509.00 | 363 593.00 | 460 103.00 |
BT Marchandises | 79 900.00 | 13 032.00 | 66 868.00 | 79 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 503.00 | | 174 503.00 | 174 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 450.00 | 4 160.00 | 207 290.00 | 211 450.00 |
BZ Autres créances | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CF Disponibilités | 160 418.00 | | 160 418.00 | 160 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 671.00 | 17 192.00 | 651 478.00 | 668 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 774.00 | 113 702.00 | 1 015 072.00 | 1 128 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 908.00 | | | 608 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 395.00 | | | 877 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 072.00 | | | 1 015 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 395.00 | | | 877 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 1 355 182.00 | | 1 355 182.00 | 1 355 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 182.00 | | 1 355 182.00 | 1 355 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 840.00 | | | 1 367 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 968.00 | | | 1 362 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 765.00 | | 32 337.00 | 427 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 815.00 | | 1 695.00 | 266 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 511.00 | | 30 642.00 | 158 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 054.00 | 28 455.00 | | 68 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 1 241.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 333.00 | 27 213.00 | | 67 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 277.00 | 13 032.00 | 2 277.00 | 2 277.00 |
6T Sur comptes clients | 8 666.00 | 3 569.00 | 8 075.00 | 8 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 943.00 | 16 602.00 | 10 353.00 | 10 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943.00 | 16 602.00 | 10 353.00 | 10 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 602.00 | 10 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 908.00 | 608 908.00 | | 608 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 206 458.00 | | | 206 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VP Divers | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 287.00 | 253 848.00 | 2 439.00 | 256 287.00 |
VW T.V.A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 395.00 | 877 395.00 | | 877 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
ST Autres comptes | 226 563.00 | | | 226 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 169.00 | | | 232 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 824.00 | | | 270 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 274.00 | | | 172 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 499.00 | | | 599 499.00 |