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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 789.00 | 313 629.00 | 562 161.00 | 875 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 993.00 | 107 369.00 | 218 624.00 | 325 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 731.00 | 424 508.00 | 1 048 224.00 | 1 472 731.00 |
BT Marchandises | 87 074.00 | 12 795.00 | 74 279.00 | 87 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 195.00 | 2 050.00 | 46 146.00 | 48 195.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 447.00 | 14 845.00 | 167 602.00 | 182 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 178.00 | 439 353.00 | 1 215 826.00 | 1 655 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 820.00 | 192 800.00 | | 357 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 096.00 | 165 021.00 | | -64 096.00 |
DL TOTAL (I) | 302 525.00 | 366 620.00 | | 302 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 020.00 | 781 065.00 | | 810 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 165 850.00 | | 22 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 457.00 | 73 334.00 | | 80 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 301.00 | 1 020 248.00 | | 913 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 826.00 | 1 386 869.00 | | 1 215 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 301.00 | 1 020 248.00 | | 913 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 136 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 11 150.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 12 140.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 10 991.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | 1 149.00 | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 528.00 | 1 704 827.00 | | 1 154 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 624.00 | 1 539 806.00 | | 1 218 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 096.00 | 165 021.00 | | -64 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 858.00 | | 92 968.00 | 1 379 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 1 472 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 1 201 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 510.00 | | | 268 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 909.00 | | 92 968.00 | 1 108 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 785.00 | 161 818.00 | 95.00 | 262 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 417.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 692.00 | 161 401.00 | 95.00 | 259 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 020.00 | 810 020.00 | | 810 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 743.00 | 60 304.00 | 2 439.00 | 62 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 301.00 | 913 301.00 | | 913 301.00 |