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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 2 527.00 | 982.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 955.00 | 105 813.00 | 338 142.00 | 443 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 532.00 | 45 472.00 | 105 059.00 | 150 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 437.00 | 153 813.00 | 711 623.00 | 865 437.00 |
BT Marchandises | 63 737.00 | 2 911.00 | 60 825.00 | 63 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 095.00 | 7 773.00 | 155 322.00 | 163 095.00 |
BZ Autres créances | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CF Disponibilités | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 018.00 | 10 685.00 | 373 333.00 | 384 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 456.00 | 164 498.00 | 1 084 957.00 | 1 249 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
DL TOTAL (I) | 201 599.00 | | | 201 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 628.00 | | | 584 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 286.00 | | | 172 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 442.00 | | | 126 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 357.00 | | | 883 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 957.00 | | | 1 084 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 357.00 | | | 883 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 803.00 | | 1 525 803.00 | 1 525 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 803.00 | | 1 525 803.00 | 1 525 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 944.00 | | | 1 541 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 021.00 | | | 1 478 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 103.00 | | 405 334.00 | 460 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 510.00 | | | 268 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 153.00 | | 405 334.00 | 189 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 509.00 | 57 304.00 | | 96 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 565.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 546.00 | 56 739.00 | | 94 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 032.00 | 2 911.00 | 13 032.00 | 13 032.00 |
6T Sur comptes clients | 4 160.00 | 3 613.00 | | 4 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 192.00 | 6 525.00 | 13 032.00 | 17 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 192.00 | 6 525.00 | 13 032.00 | 17 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 525.00 | 13 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 628.00 | 584 628.00 | | 584 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 158 103.00 | 158 103.00 | | 158 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VC Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VP Divers | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 771.00 | 210 331.00 | 2 439.00 | 212 771.00 |
VW T.V.A. | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 357.00 | 883 357.00 | | 883 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
ST Autres comptes | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
YT Sous‐traitance | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 525.00 | | | 264 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 969.00 | | | 304 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 092.00 | | | 593 092.00 |